Como fechar o caixa e gerar o relatório diário
Aprenda a fechar o caixa do PDV no fim do expediente, conferir o dinheiro físico e gerar o relatório diário em PDF.
Como fechar o caixa e gerar o relatório diário
Para que serve
O fechamento de caixa é o procedimento que encerra a operação do dia no PDV. Ele confronta o que o sistema registrou (vendas, sangrias, suprimentos) com o dinheiro físico que está no caixa, gerando o relatório oficial do dia.
Fechar o caixa diariamente garante o controle financeiro da oficina, facilita a auditoria e evita inconsistências acumuladas. O relatório gerado pode ser arquivado em PDF ou exportado em XLSX para o contador e a gestão.
Pré-requisitos
- Caixa atualmente aberto no PDV
- Todas as vendas do dia já confirmadas (sem rascunhos pendentes)
- Dinheiro físico do caixa contado e disponível para conferência
- Permissão PDV — Fechamento concedida pelo administrador
Acesse Atendimento > PDV
No menu lateral, clique em Atendimento > PDV.
Confirme que o status no topo é Caixa aberto e que não há vendas em rascunho na lista do dia.
Clique em Fechar caixa
No painel do PDV, clique no botão Fechar caixa (canto superior direito).
O sistema abre a tela de Resumo do fechamento com todos os totais consolidados do dia.
Confira o resumo do sistema
A tela exibe o saldo esperado com a quebra por forma de pagamento:
- Valor inicial — o troco informado na abertura
- Vendas em Dinheiro / Pix / Cartão — totais por método
- Sangrias — saídas registradas
- Suprimentos — entradas adicionais (se houve)
- Total esperado em dinheiro — quanto deve estar fisicamente no caixa
Revise cada linha com calma — é o momento de identificar qualquer lançamento incorreto antes de fechar.
Informe o valor real em dinheiro
Conte o dinheiro físico no caixa e informe a quantia no campo Valor real contado.
O sistema calcula automaticamente a diferença:
- Diferença zero — caixa fechado sem divergência
- Diferença positiva — sobrou dinheiro
- Diferença negativa — faltou dinheiro
A diferença é gravada no relatório para registro histórico.
Confirme e baixe o relatório
Clique em Confirmar fechamento.
O sistema:
- Encerra o caixa e altera o status para Caixa fechado.
- Gera o relatório diário em PDF com todos os totais e a diferença.
- Disponibiliza os botões Baixar PDF e Exportar XLSX.
Salve o PDF para arquivamento e, se necessário, envie a versão XLSX para o contador.
Solução de problemas
Solução de problemas
Diferença muito grande entre valor esperado e contado
SoluçãoAntes de confirmar, revise as vendas em **Dinheiro** e as **sangrias** registradas. Conte o dinheiro novamente. Se a divergência permanecer, registre uma observação no fechamento explicando o motivo.
Sistema bloqueia o fechamento informando 'vendas pendentes'
SoluçãoExiste uma ou mais vendas em rascunho não confirmadas. Volte ao painel do PDV, finalize ou cancele essas vendas e tente fechar novamente.
Mensagem 'sem permissão para fechar o caixa'
SoluçãoSeu perfil tem permissão para vender mas não para fechar. Solicite ao administrador a permissão **PDV — Fechamento** ou peça ao responsável que execute o fechamento.
Relatório PDF aparece em branco ou sem dados
SoluçãoAtualize a página (F5) e baixe novamente em **Histórico do PDV**. Se o problema persistir, verifique se o navegador está bloqueando pop-ups ou downloads.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
Artigos relacionados
Este artigo ajudou você?
Seu feedback nos ajuda a melhorar a documentação.
Precisa de mais ajuda?
Fale diretamente com nossa equipe de suporte pelo WhatsApp e receba ajuda personalizada em poucos minutos.
Falar com suporte